PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

28,358955

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

28,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,1300

Ref.

23,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,954200

Ref.

28,006000

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

58

Efectivo (miles €)

1,62

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital en circulación

3.675.277,55 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.009.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6763.6713.6723.6753.675

Nº de acciones (x 1.000)

324323323324324

Precio cierre período (euros)

23,780024,930026,610027,730028,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

23,4381-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

23,4381-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,8600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7028.0648.6088.9789.200

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

511372

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