BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.

PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.

16/12/2022

Fecha Valor Liq.

9,643413

Valor Liq.

30/03/2023

Fecha Precio Cierre

9,6434

Precio de Cierre

Excluido 31/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,8200

Ref.

7,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2022

Hora

Últ.

9,9110

Ref.

9,8765

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO BENKERS I

Ticker

S2419

ISIN

ES0170471033

NIF

A-82178054

Capital en circulación

3.168.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.002,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,20 Euros

Nominal

7,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 30/03
Capital admitido (Miles de Euros)	3.177	3.177	3.176	3.168	3.168
Nº de acciones (x 1.000)	397	397	397	396	396
Precio cierre período (euros)	9,2500	9,8000	11,1000	9,6434	9,6434
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.674	3.891	4.407	3.819	3.819
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	0	14	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/02/2022 PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD EN SA/SL (38 KB)

26/02/2019 11:35 PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Aumento del valor nominal y modificación de capitales (50 KB)

18/12/2008 12:00 PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. S2419 (19 KB)

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