PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,825338

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8200

Ref.

7,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,796800

Ref.

7,694700

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO BENKERS I

Ticker

S2419

ISIN

ES0170471033

NIF

A-82178054

Capital en circulación

2.689.964,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.056,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,62 Euros

Nominal

6,77 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4792.4782.6922.6912.690

Nº de acciones (x 1.000)

412412398397397

Precio cierre período (euros)

6,46006,90007,43007,64007,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6602.8412.9543.0373.095

Volumen (miles de acciones)

001400

Efectivo (miles de euros)

2110321

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