PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

8,590157

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

8,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8200

Ref.

7,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,590200

Ref.

8,702900

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO BENKERS I

Ticker

S2419

ISIN

ES0170471033

NIF

A-82178054

Capital en circulación

2.689.693,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.056,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,62 Euros

Nominal

6,77 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6922.6912.6902.6902.690

Nº de acciones (x 1.000)

398397397397397

Precio cierre período (euros)

7,43007,64008,06008,69008,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9543.0373.2033.4533.397

Volumen (miles de acciones)

140000

Efectivo (miles de euros)

1032100

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