PORTFOLI GT, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

14,118973

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

14,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,380800

Ref.

14,165400

Dif.(%)

1,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLI GT

Ticker

S3520

ISIN

ES0117066037

NIF

V-65003220

Capital en circulación

6.927.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PASSEIG DE PERE III 24, 08242 MANRESA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2957.5186.9276.9276.927

Nº de acciones (x 1.000)

829752693693693

Precio cierre período (euros)

11,790012,970013,350014,210014,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,530012,870013,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,790013,270013,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,860011,860011,9100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.7809.7519.2489.8449.768

Volumen (miles de acciones)

137785900

Efectivo (miles de euros)

1.51497774900

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia