PORTFOLI GT, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,971461

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,014800

Ref.

13,258400

Dif.(%)

-1,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLI GT

Ticker

S3520

ISIN

ES0117066037

NIF

V-65003220

Capital en circulación

6.927.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PASSEIG DE PERE III 24, 08242 MANRESA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4447.7378.2957.5186.927

Nº de acciones (x 1.000)

744715829752693

Precio cierre período (euros)

9,810010,820011,790012,970013,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,780010,450011,530012,870013,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,780010,700011,790013,270013,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,72009,800010,860011,860011,9100

Capitalización (Miles de Euros)

7.3027.7389.7809.7519.026

Volumen (miles de acciones)

984851377859

Efectivo (miles de euros)

9.5908521.514977749

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