PORTFOLI GT, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

13,918942

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

13,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,984500

Ref.

13,964000

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLI GT

Ticker

S3520

ISIN

ES0117066037

NIF

V-65003220

Capital en circulación

6.927.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PASSEIG DE PERE III 24, 08242 MANRESA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7378.2957.5186.9276.927

Nº de acciones (x 1.000)

715829752693693

Precio cierre período (euros)

10,820011,790012,970013,350013,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,450011,530012,870013,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,700011,790013,270013,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,800010,860011,860011,9100-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7389.7809.7519.2489.622

Volumen (miles de acciones)

8513778590

Efectivo (miles de euros)

8521.5149777490

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores