POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,428530

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,6300

Ref.

5,6400

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

167.317

Efectivo (miles €)

941,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,422800

Ref.

5,389300

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

POSITIVE RETURNS

Ticker

S0059

ISIN

ES0106191036

NIF

A-80123722

Capital en circulación

7.023.399,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.050,00 Euros

Nominal

4,67 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7282.7283.8905.1197.023

Nº de acciones (x 1.000)

5845848331.0961.504

Precio cierre período (euros)

5,31005,59005,78005,72005,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,6300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,6300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,5900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1023.2654.8146.2708.151

Volumen (miles de acciones)

00923264410

Efectivo (miles de euros)

105.1861.5632.225

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