POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,495420

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

5,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,6300

Ref.

5,6400

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

167.317

Efectivo (miles €)

941,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,500700

Ref.

5,468000

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

POSITIVE RETURNS

Ticker

S0059

ISIN

ES0106191036

NIF

A-80123722

Capital en circulación

7.364.034,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.050,00 Euros

Nominal

4,67 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7283.8905.1197.3667.364

Nº de acciones (x 1.000)

5848331.0961.5771.577

Precio cierre período (euros)

5,59005,78005,72005,48005,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,6300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,6300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,5900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2654.8146.2708.6448.641

Volumen (miles de acciones)

09232644830

Efectivo (miles de euros)

05.1861.5632.6272

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