PRABUENA, SICAV, S.A.

23/08/2012

Fecha Valor Liq.

3,314374

Valor Liq.

30/08/2012

Fecha Precio Cierre

3,3100

Precio de Cierre

Excluido 31/08/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,3700

Ref.

3,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,280100

Ref.

3,231400

Dif.(%)

1,51

Volumen (Acc.)

1.600

Efectivo (miles €)

5,25

Valor

Nombre valor

PRABUENA

Ticker

S2427

ISIN

ES0170636031

NIF

A-82390352

Capital en circulación

2.423.895,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

6

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 30/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1654.4673.5162.7072.424

Nº de acciones (x 1.000)

1.7221.4891.172902808

Precio cierre período (euros)

3,12003,25003,30003,28003,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,12003,25003,30003,21003,3700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,35003,25003,30003,34003,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,06003,12003,24003,21003,3300

Capitalización (Miles de Euros)

5.3724.8403.8672.9602.674

Volumen (miles de acciones)

141277317300100

Efectivo (miles de euros)

4568731.042976328

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