PRECISION PATRIMONIO, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,948880

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,953500

Ref.

0,954800

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PRECISION PATRIMONIO

Ticker

S4031

ISIN

ES0170564001

NIF

A-87151155

Capital en circulación

3.374.364,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 1, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2913.374

Nº de acciones (x 1.000)

3.2913.374

Precio cierre período (euros)

0,95000,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1263.206

Volumen (miles de acciones)

6.8052.556

Efectivo (miles de euros)

6.7302.379

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