PRECISION PATRIMONIO, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

0,970436

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,965400

Ref.

0,953500

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

49.950

Efectivo (miles €)

48,22

Valor

Nombre valor

PRECISION PATRIMONIO

Ticker

S4031

ISIN

ES0170564001

NIF

A-87151155

Capital en circulación

3.324.414,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 1, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2913.3243.324

Nº de acciones (x 1.000)

3.2913.3243.324

Precio cierre período (euros)

0,95000,97000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1263.2253.225

Volumen (miles de acciones)

6.8052.6060

Efectivo (miles de euros)

6.7302.4280

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