VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

12,809910

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5400

Ref.

12,4100

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

59.800

Efectivo (miles €)

749,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,736700

Ref.

12,782800

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

540

Efectivo (miles €)

6,88

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

18.930.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

15.16918.90219.25818.68818.930

Nº de acciones (x 1.000)

1.5171.8901.9261.8691.893

Precio cierre período (euros)

11,360012,780012,510012,250012,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,170012,5400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,170012,5400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,430012,5400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.23224.15724.09222.89324.155

Volumen (miles de acciones)

2.137373735724

Efectivo (miles de euros)

22.9004.545980676310

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