BME MTF Equity | Ficha de PREVICIA, S.A., SICAV

PREVICIA, S.A., SICAV

14/06/2010

Fecha Valor Liq.

34,669951

Valor Liq.

21/09/2010

Fecha Precio Cierre

34,6700

Precio de Cierre

Excluido 22/09/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2010

Hora

Cierre

Últ.

34,6200

Ref.

34,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/02/2010

Hora

Últ.

35,1175

Ref.

57,4400

Dif.(%)

-38,86

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

PREVICIA

Ticker

S2438

ISIN

ES0170736039

NIF

A-41030792

Capital en circulación

2.404.048,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

12,020242 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRIDA

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 21/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	200	200	200	200	200
Precio cierre período (euros)	56,5500	57,1200	36,6400	35,1400	34,6700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	56,5500	56,5700	36,8700	35,2000	34,6100
Precio máx. (Fixing) período (euros)	56,5500	58,8000	54,4400	35,2200	35,1200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	47,0500	55,1400	36,8700	33,6300	34,6100
Capitalización (Miles de Euros)	11.310	11.424	7.328	7.028	6.934
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	3	1	0	0

21/09/2010 14:40 PREVICIA, S.A., SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Liquidación de PREVICIA, S.A., SICAV S2438 (48 KB)

28/04/2009 12:00 PREVICIA, S.A., SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante : Acuerdos Junta de Disolución y Liquidación con baja en el MAB PREVICIA, S.A., SICAV S2438 (14 KB)

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