PRICE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,384693

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9500

Ref.

11,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,384700

Ref.

11,390300

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PRICE INVERSIONES

Ticker

S2441

ISIN

ES0170861035

NIF

A-61644175

Capital en circulación

5.021.972,97 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.363,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.6019.6015.0225.0225.022

Nº de acciones (x 1.000)

1.5971.597836836836

Precio cierre período (euros)

8,34009,790010,760011,100011,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,98009,590010,600011,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,29009,590010,970011,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,33008,440010,440011,5600-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.32315.6398.9919.2759.492

Volumen (miles de acciones)

241076200

Efectivo (miles de euros)

2.00108.08010

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