PRIMA VALORES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,381120

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2400

Ref.

10,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,160300

Ref.

10,038000

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

185.192

Efectivo (miles €)

1.881,60

Valor

Nombre valor

PRIMA VALORES

Ticker

S3860

ISIN

ES0170714002

NIF

A-86989498

Capital en circulación

2.898.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3994.7512.898

Nº de acciones (x 1.000)

440475290

Precio cierre período (euros)

10,190010,310010,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,010010,260010,2100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200010,940010,2100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,900010,240010,1200

Capitalización (Miles de Euros)

4.4834.8982.994

Volumen (miles de acciones)

20035185

Efectivo (miles de euros)

2.0013721.883

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