PRIMA VALORES, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,497680

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2400

Ref.

10,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,160300

Ref.

10,038000

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

185.192

Efectivo (miles €)

1.881,60

Valor

Nombre valor

PRIMA VALORES

Ticker

S3860

ISIN

ES0170714002

NIF

A-86989498

Capital en circulación

2.898.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3994.7512.8982.898

Nº de acciones (x 1.000)

440475290290

Precio cierre período (euros)

10,190010,310010,560010,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,010010,260010,2100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200010,940010,2100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,900010,240010,1200-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4834.8983.0603.049

Volumen (miles de acciones)

200351850

Efectivo (miles de euros)

2.0013721.8830

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