BME MTF Equity | Ficha de PRIMA VALORES, SICAV, S.A.

PRIMA VALORES, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,479020

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

10,2400

Ref.

10,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/07/2016

Hora

Últ.

10,1603

Ref.

10,0380

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

185.192

Efectivo (miles €)

1.881,6

Valor

Nombre valor

PRIMA VALORES

Ticker

S3860

ISIN

ES0170714002

NIF

A-86989498

Capital en circulación

2.898.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.399	4.751	2.898	2.898
Nº de acciones (x 1.000)	440	475	290	290
Precio cierre período (euros)	10,1900	10,3100	10,5600	10,4800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,0100	10,2600	10,2100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,2000	10,9400	10,2100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9000	10,2400	10,1200	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.483	4.898	3.060	3.037
Volumen (miles de acciones)	200	35	185	0
Efectivo (miles de euros)	2.001	372	1.883	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

24/04/2017 14:15 PRIMA VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI (69 KB)

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