PRIME RATE INV. SICAV (LIQUIDACIÓN)

03/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,456487

Valor Liq.

24/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0400

Ref.

8,2000

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,536500

Ref.

9,539200

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

1,00

Valor

Nombre valor

PRIME RATE INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2442

ISIN

ES0170886032

NIF

A-62198387

Capital en circulación

2.554.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.550.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.555.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5552.5552.5552.5542.554

Nº de acciones (x 1.000)

256256256255255

Precio cierre período (euros)

9,28009,71009,88009,46009,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3712.4812.5242.4162.416

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00030

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores