PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,645335

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4100

Ref.

11,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

170

Efectivo (miles €)

1,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,636600

Ref.

12,648800

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

2.354

Efectivo (miles €)

29,75

Valor

Nombre valor

PRIVANDALUS INVERSIONES I

Ticker

S3559

ISIN

ES0170794038

NIF

A-93058964

Capital en circulación

11.732.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UNICORP PATRIMONIO,S.V

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8058.10415.55418.42511.732

Nº de acciones (x 1.000)

6808101.5551.8421.173

Precio cierre período (euros)

10,720011,830012,440012,700012,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,5491-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,5491-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,3909-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2959.58719.34923.39914.771

Volumen (miles de acciones)

84182868583942

Efectivo (miles de euros)

8662.07110.6697.74911.635

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