PRIVILEGE INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,944856

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,894700

Ref.

6,881900

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PRIVILEGE INVERSIONES

Ticker

S2444

ISIN

ES0170888038

NIF

A-63261101

Capital en circulación

2.404.098,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ PROVENÇA 398, 08025 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.6622.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

6,32006,64006,83006,88006,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,31006,37006,69006,94006,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,31006,37006,91007,13006,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,97006,37006,69006,82006,6400

Capitalización (Miles de Euros)

2.5322.6612.7372.7572.773

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

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