PRIVILEGE INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

7,261703

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

7,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,232000

Ref.

7,172700

Dif.(%)

0,83

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PRIVILEGE INVERSIONES

Ticker

S2444

ISIN

ES0170888038

NIF

A-63261101

Capital en circulación

2.404.044,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ PROVENÇA 398, 08025 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6622.4042.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

6,64006,83006,88007,02007,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,37006,69006,94006,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,37006,91007,13006,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,37006,69006,82006,6400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6612.7372.7572.8132.909

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00020

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