PROA CARTERA DE INV., SICAV(LIQUIDACIÓN)

14/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,696290

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116

Efectivo (miles €)

0,69

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,739200

Ref.

5,742600

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

553.471

Efectivo (miles €)

3.176,49

Valor

Nombre valor

PROA CARTERA DE INVERSION (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S4052

ISIN

ES0141583007

NIF

A-87247367

Capital en circulación

2.400.378,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9952.400

Nº de acciones (x 1.000)

999400

Precio cierre período (euros)

5,70005,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6952.280

Volumen (miles de acciones)

599599

Efectivo (miles de euros)

3.5763.438

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