PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,151141

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1600

Ref.

1,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,154200

Ref.

1,149300

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PROFUNDIZA INVESTMENT

Ticker

S3300

ISIN

ES0157942030

NIF

A-85089779

Capital en circulación

4.444.349,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8593.4263.4264.4454.444

Nº de acciones (x 1.000)

2.8593.4263.4264.4454.444

Precio cierre período (euros)

1,01001,08001,13001,14001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0537-  1,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0537-  1,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0537-  1,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8883.7003.8725.0675.111

Volumen (miles de acciones)

056701.0190

Efectivo (miles de euros)

059701.1980

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