PRONUSERO,SICAV,S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

7,860800

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

7,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3400

Ref.

7,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,907200

Ref.

7,896400

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

PRONUSERO

Ticker

S2455

ISIN

ES0171729033

NIF

A-83443754

Capital en circulación

5.197.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8795.8795.8795.1985.198

Nº de acciones (x 1.000)

1.1761.1761.1761.0401.040

Precio cierre período (euros)

6,92007,29007,52007,78007,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,88007,28007,3400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,88007,28007,5700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,82007,14007,3400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1368.5718.8428.0888.160

Volumen (miles de acciones)

0001370

Efectivo (miles de euros)

0011.0080

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