PRONUSERO,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,614100

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3400

Ref.

7,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,631100

Ref.

7,647200

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PRONUSERO

Ticker

S2455

ISIN

ES0171729033

NIF

A-83443754

Capital en circulación

5.197.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8795.8795.8795.8795.198

Nº de acciones (x 1.000)

1.1761.1761.1761.1761.040

Precio cierre período (euros)

6,72006,92007,29007,52007,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,69006,88007,28007,3400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,69006,88007,28007,5700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,54006,82007,14007,3400-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9018.1368.5718.8427.911

Volumen (miles de acciones)

0000137

Efectivo (miles de euros)

10011.008

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