PROSPECTUS INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,682173

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7200

Ref.

7,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,682200

Ref.

7,740700

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PROSPECTUS INVERSIONES

Ticker

S3366

ISIN

ES0171889035

NIF

A-85226819

Capital en circulación

2.737.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4672.8652.9592.8382.737

Nº de acciones (x 1.000)

247287296284274

Precio cierre período (euros)

6,72007,74007,76008,14007,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,70006,9000-  -  7,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,72006,9000-  -  7,7200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,45006,9000-  -  7,7200

Capitalización (Miles de Euros)

1.6582.2182.2962.3102.121

Volumen (miles de acciones)

4669411910

Efectivo (miles de euros)

30547632516079

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