PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,111530

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1500

Ref.

10,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,109800

Ref.

10,087300

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

9.700

Efectivo (miles €)

98,06

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

6.477.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5175.0286.478

Nº de acciones (x 1.000)

252503648

Precio cierre período (euros)

9,95009,950010,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,93009,840010,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,980010,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,60009,9800

Capitalización (Miles de Euros)

2.5045.0036.549

Volumen (miles de acciones)

492251164

Efectivo (miles de euros)

4.8942.4741.647

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