PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

15/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,120340

Valor Liq.

19/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0300

Ref.

10,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,148900

Ref.

10,140800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

9.855

Efectivo (miles €)

100,02

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

6.922.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5175.0286.922

Nº de acciones (x 1.000)

252503692

Precio cierre período (euros)

9,95009,950010,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,93009,840010,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,980010,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,60009,9800

Capitalización (Miles de Euros)

2.5045.0037.019

Volumen (miles de acciones)

492251209

Efectivo (miles de euros)

4.8942.4742.097

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