PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

9,938800

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,887300

Ref.

10,022900

Dif.(%)

-1,35

Volumen (Acc.)

1.510

Efectivo (miles €)

14,93

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

10.106.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5175.0289.57510.106

Nº de acciones (x 1.000)

2525039571.011

Precio cierre período (euros)

9,95009,950010,16009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,93009,840010,13009,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,980010,25009,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,60009,98009,9000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5045.0039.72810.005

Volumen (miles de acciones)

49225150991

Efectivo (miles de euros)

4.8942.4745.158919

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