PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,903140

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6700

Ref.

9,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,640700

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PUNIN DO CABO

Ticker

S0004

ISIN

ES0105000030

NIF

A-82777723

Capital en circulación

4.720.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9114.7214.7214.7214.721

Nº de acciones (x 1.000)

591472472472472

Precio cierre período (euros)

8,40008,98009,64009,83009,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,36008,89009,530010,07009,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,44008,89009,530010,07009,7600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,11008,41009,33009,81009,6200

Capitalización (Miles de Euros)

4.9654.2394.5514.6404.645

Volumen (miles de acciones)

0119000

Efectivo (miles de euros)

01.002000

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