PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,238370

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1900

Ref.

10,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,640700

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PUNIN DO CABO

Ticker

S0004

ISIN

ES0105000030

NIF

A-82777723

Capital en circulación

4.720.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7214.7214.7214.7214.721

Nº de acciones (x 1.000)

472472472472472

Precio cierre período (euros)

8,98009,64009,83009,990010,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,89009,530010,07009,690010,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,89009,530010,07009,760010,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,41009,33009,81009,62009,9600

Capitalización (Miles de Euros)

4.2394.5514.6404.7164.829

Volumen (miles de acciones)

1190000

Efectivo (miles de euros)

1.0020000

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