BME MTF Equity | Ficha de QUADROPHENIA, SICAV, S.A.

QUADROPHENIA, SICAV, S.A.

25/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,692710

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

9,6900

Precio de Cierre

Excluido 24/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,4700

Ref.

9,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2016

Hora

Últ.

9,4674

Ref.

9,3649

Dif.(%)

1,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

QUADROPHENIA

Ticker

S1488

ISIN

ES0155440037

NIF

A-82941147

Capital en circulación

5.975.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.360.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.436.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 21/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.977	5.977	5.977	5.976	5.976
Nº de acciones (x 1.000)	996	996	996	996	996
Precio cierre período (euros)	8,1500	8,8000	9,3300	9,6500	9,6900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,0600	8,7700	9,1100	9,4700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,0600	8,7700	9,5700	9,4700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,5100	8,2100	9,1100	9,2100	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.119	8.766	9.294	9.611	9.651
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/04/2017 12:28 QUADROPHENIA, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI (70 KB)

30/12/2016 13:57 QUADROPHENIA,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo en D+1 (148 KB)

14/11/2007 12:00 QUADROPHENIA,SICAV,S.A. Hecho Relevante Aviso: Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: QUADROPHENIA,SICAV, S.A.S1488

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