QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,037620

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0400

Ref.

10,0300

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

616

Efectivo (miles €)

6,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,052800

Ref.

10,020400

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

QUAESTOR INVESTMENTS

Ticker

S2469

ISIN

ES0172278030

NIF

A-62051156

Capital en circulación

24.225.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

ENTENÇA 325, 08029 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

22.51929.49428.88726.80124.226

Nº de acciones (x 1.000)

2.2522.9492.8892.6802.423

Precio cierre período (euros)

9,29009,66009,890010,010010,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,29009,62009,800010,010010,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,29009,69009,910010,240010,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,91009,33009,65009,87009,8300

Capitalización (Miles de Euros)

20.92028.49128.57026.827n.d.

Volumen (miles de acciones)

9322.0401.026861655

Efectivo (miles de euros)

8.42419.30510.0358.6536.551

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