QUEMBRE DE INVERSIONES,SICAV-LIQUIDACION

14/04/2014

Fecha Valor Liq.

1,238956

Valor Liq.

20/05/2014

Fecha Precio Cierre

1,2400

Precio de Cierre

Excluido 21/05/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0800

Ref.

0,9700

Dif.(%)

11,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,245400

Ref.

1,247600

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

QUEMBRE DE INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2473

ISIN

ES0172332035

NIF

A-83006312

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 20/05

Capital admitido (Miles de Euros)

18.03018.03018.03018.0302.404

Nº de acciones (x 1.000)

18.03018.03018.03018.0302.404

Precio cierre período (euros)

1,10001,09001,17001,24001,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.83319.65321.09522.3572.981

Volumen (miles de acciones)

000015.626

Efectivo (miles de euros)

000019.489

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