QUEMORA VALORES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

4,619600

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5000

Ref.

4,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,604200

Ref.

4,554200

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

44.075

Efectivo (miles €)

202,93

Valor

Nombre valor

QUEMORA VALORES

Ticker

S3293

ISIN

ES0181664030

NIF

A-85134906

Capital en circulación

15.423.594,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

16.59516.03116.03216.03315.424

Nº de acciones (x 1.000)

2.7662.6722.6722.6722.571

Precio cierre período (euros)

4,24004,45004,65004,64004,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,00004,45004,50004,4400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,22004,45004,59004,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,00004,28004,45004,4400-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.72711.89012.42512.39911.850

Volumen (miles de acciones)

419401102

Efectivo (miles de euros)

17141105455

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