QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/09/2017

Fecha Valor Liq.

8,171840

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,165000

Ref.

8,171500

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

QUERCUS ILEX INVERSIONES

Ticker

S1204

ISIN

ES0143284034

NIF

A-82746835

Capital en circulación

26.999.142,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.200.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2398.3089.8269.82426.999

Nº de acciones (x 1.000)

1.5401.3851.6381.6374.500

Precio cierre período (euros)

7,21007,65007,89008,04008,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.10210.59212.92213.16436.719

Volumen (miles de acciones)

2.11815525302.863

Efectivo (miles de euros)

15.2891.1502.001023.368

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