QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,924730

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,849800

Ref.

7,898700

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

QUERCUS ILEX INVERSIONES

Ticker

S1204

ISIN

ES0143284034

NIF

A-82746835

Capital en circulación

9.824.094,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.290.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.429.004,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3409.2398.3089.8269.824

Nº de acciones (x 1.000)

8901.5401.3851.6381.637

Precio cierre período (euros)

6,41007,21007,65007,89007,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.70511.10210.59212.92212.984

Volumen (miles de acciones)

02.1181552530

Efectivo (miles de euros)

215.2891.1502.0010

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