QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

8,215370

Valor Liq.

24/05/2017

Fecha Precio Cierre

8,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,136700

Ref.

8,165600

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

QUERCUS ILEX INVERSIONES

Ticker

S1204

ISIN

ES0143284034

NIF

A-82746835

Capital en circulación

13.919.994,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.290.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.429.004,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2398.3089.8269.82413.920

Nº de acciones (x 1.000)

1.5401.3851.6381.6372.320

Precio cierre período (euros)

7,21007,65007,89008,04008,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.10210.59212.92213.16419.047

Volumen (miles de acciones)

2.1181552530683

Efectivo (miles de euros)

15.2891.1502.00105.497

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