QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

8,152670

Valor Liq.

20/02/2018

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,258500

Ref.

8,260400

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

QUERCUS ILEX INVERSIONES

Ticker

S1204

ISIN

ES0143284034

NIF

A-82746835

Capital en circulación

30.160.734,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.200.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3089.8269.82426.45230.161

Nº de acciones (x 1.000)

1.3851.6381.6374.4095.027

Precio cierre período (euros)

7,65007,89008,04008,22008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.59212.92213.16436.23940.968

Volumen (miles de acciones)

15525302.954618

Efectivo (miles de euros)

1.1502.001024.1175.106

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