QUINCUNCE,SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

15,651100

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5000

Ref.

14,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,590500

Ref.

15,635800

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

QUINCUNCE

Ticker

S2476

ISIN

ES0172504039

NIF

A-82399346

Capital en circulación

2.727.763,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,00 Euros

Nominal

11,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9562.7322.7322.7322.728

Nº de acciones (x 1.000)

262242242242241

Precio cierre período (euros)

12,440012,830013,750015,070015,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,660012,770013,500014,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,660012,980013,500015,2300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,170012,650012,930014,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2553.1023.3253.6443.773

Volumen (miles de acciones)

10130002

Efectivo (miles de euros)

1.2563880033

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