QUINCUNCE,SICAV,S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

15,781600

Valor Liq.

22/08/2017

Fecha Precio Cierre

15,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5000

Ref.

14,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,041000

Ref.

15,946400

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

QUINCUNCE

Ticker

S2476

ISIN

ES0172504039

NIF

A-82399346

Capital en circulación

2.719.175,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,00 Euros

Nominal

11,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7322.7322.7322.7282.719

Nº de acciones (x 1.000)

242242242241241

Precio cierre período (euros)

12,830013,750015,070015,700015,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,770013,500014,5000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,980013,500015,2300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,650012,930014,5000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1023.3253.6443.7903.802

Volumen (miles de acciones)

300021

Efectivo (miles de euros)

388003312

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