QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

6,808661

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3300

Ref.

6,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,808700

Ref.

6,739700

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

QUINTO REAL MANAGEMENT

Ticker

S2802

ISIN

ES0178536035

NIF

A-82136946

Capital en circulación

24.090.880,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

33.055.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.305.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

24.08924.09024.09124.09124.091

Nº de acciones (x 1.000)

4.0084.0084.0094.0084.008

Precio cierre período (euros)

5,11005,55006,33006,40006,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,83215,17006,2100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,88655,17006,2100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,83215,12006,2100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.48222.24625.37425.65427.217

Volumen (miles de acciones)

430860110

Efectivo (miles de euros)

2.0294.427431

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