QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,112775

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3300

Ref.

6,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,071500

Ref.

6,142500

Dif.(%)

-1,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

QUINTO REAL MANAGEMENT

Ticker

S2802

ISIN

ES0178536035

NIF

A-82136946

Capital en circulación

24.090.814,55 Euros

Capital Máximo Autorizado

33.055.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.305.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

21.50524.08924.09024.09124.091

Nº de acciones (x 1.000)

3.5784.0084.0084.0094.008

Precio cierre período (euros)

4,52005,11005,55006,33006,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,83215,17006,2100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,88655,17006,2100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,83215,12006,2100-  

Capitalización (Miles de Euros)

16.17320.48222.24625.37424.331

Volumen (miles de acciones)

043086010

Efectivo (miles de euros)

22.0294.42743

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