RAICHU INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,003888

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9800

Ref.

10,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

97

Efectivo (miles €)

1,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,031700

Ref.

10,986400

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

222.633

Efectivo (miles €)

2.456,01

Valor

Nombre valor

RAICHU INVERSIONES

Ticker

S2484

ISIN

ES0172673032

NIF

A-82978776

Capital en circulación

2.412.294,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.120.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.412.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7493.7493.7493.7492.412

Nº de acciones (x 1.000)

625625625625402

Precio cierre período (euros)

9,200010,040010,640011,370011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,7900-  -  10,9800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,7900-  -  11,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,2200-  -  10,4800

Capitalización (Miles de Euros)

5.7496.2746.6487.1044.423

Volumen (miles de acciones)

0000223

Efectivo (miles de euros)

01012.460

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