RALENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

10,614500

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,631400

Ref.

10,623800

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

RALENTE INVERSIONES

Ticker

S0507

ISIN

ES0115886030

NIF

A-84461201

Capital en circulación

3.530.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7425.3925.3973.5313.531

Nº de acciones (x 1.000)

574539540353353

Precio cierre período (euros)

9,850010,030010,360010,600010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,91009,9500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,910010,2100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,66009,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6565.4095.5913.7433.743

Volumen (miles de acciones)

400855982570

Efectivo (miles de euros)

3.8718626.1752.6720

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