RALENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,249000

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,223600

Ref.

10,270600

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

RALENTE INVERSIONES

Ticker

S0507

ISIN

ES0115886030

NIF

A-84461201

Capital en circulación

5.396.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8162.7035.7425.3925.397

Nº de acciones (x 1.000)

282270574539540

Precio cierre período (euros)

9,36009,67009,850010,030010,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,23009,51009,91009,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,34009,51009,910010,2100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,23009,34009,66009,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6362.6145.6565.4095.526

Volumen (miles de acciones)

4352240085598

Efectivo (miles de euros)

4015.0463.8718626.175

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