RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,371500

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5400

Ref.

10,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,490800

Ref.

11,416700

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RAMS CARTERA 2013

Ticker

S3748

ISIN

ES0172781009

NIF

A-83812823

Capital en circulación

8.223.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7115.7918.2318.2248.223

Nº de acciones (x 1.000)

571579823822822

Precio cierre período (euros)

10,130010,770010,750011,210011,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,070010,610010,5400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,070010,610011,5200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,070010,190010,5400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7856.2368.8489.2199.399

Volumen (miles de acciones)

1715524420

Efectivo (miles de euros)

1.7245792.784190

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