RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,937800

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5400

Ref.

10,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,962500

Ref.

10,656700

Dif.(%)

2,87

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

RAMS CARTERA 2013

Ticker

S3748

ISIN

ES0172781009

NIF

A-83812823

Capital en circulación

8.223.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7115.7918.2318.224

Nº de acciones (x 1.000)

571579823822

Precio cierre período (euros)

10,130010,770010,750010,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,070010,610010,5400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,070010,610011,5200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,070010,190010,5400-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7856.2368.8488.988

Volumen (miles de acciones)

171552442

Efectivo (miles de euros)

1.7245792.78419

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