RANDE SIGLO XXI, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,313450

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3000

Ref.

1,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,300200

Ref.

1,284200

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

RANDE SIGLO XXI

Ticker

S2488

ISIN

ES0172796031

NIF

A-83461749

Capital en circulación

3.428.561,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.504,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5883.5523.4383.4313.429

Nº de acciones (x 1.000)

2.4893.4153.3053.2993.297

Precio cierre período (euros)

1,08001,24001,32001,36001,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,2500

Capitalización (Miles de Euros)

2.6884.2354.3634.4874.286

Volumen (miles de acciones)

481.23919803

Efectivo (miles de euros)

541.42125403

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