RANDE SIGLO XXI, SICAV, S.A.

25/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,337140

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3000

Ref.

1,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,300200

Ref.

1,284200

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

RANDE SIGLO XXI

Ticker

S2488

ISIN

ES0172796031

NIF

A-83461749

Capital en circulación

3.428.561,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.504,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5523.4383.4313.4293.429

Nº de acciones (x 1.000)

3.4153.3053.2993.2973.297

Precio cierre período (euros)

1,24001,32001,36001,36001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2354.3634.4874.4844.418

Volumen (miles de acciones)

1.239198030

Efectivo (miles de euros)

1.421254030

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