RATEVIN VALORES,SICAV,S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,894552

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6900

Ref.

9,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

29.200

Efectivo (miles €)

282,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,394600

Ref.

9,290000

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

RATEVIN VALORES

Ticker

S2492

ISIN

ES0172842033

NIF

A-82417015

Capital en circulación

4.403.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO. DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3696.7352.8254.4694.403

Nº de acciones (x 1.000)

1.0611.123471745734

Precio cierre período (euros)

7,88009,17009,89009,49009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,8898-  9,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,8898-  9,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,8898-  9,6900-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.36510.2944.6577.0697.229

Volumen (miles de acciones)

2368365230311

Efectivo (miles de euros)

1.7497116.4542.990101

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