RATEVIN VALORES,SICAV,S.A.

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

10,778327

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4500

Ref.

10,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,637800

Ref.

10,606300

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RATEVIN VALORES

Ticker

S2492

ISIN

ES0172842033

NIF

A-82417015

Capital en circulación

3.812.172,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO. DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8254.4694.4033.8123.812

Nº de acciones (x 1.000)

471745734635635

Precio cierre período (euros)

9,89009,49009,980010,650010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,6900-  10,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,6900-  10,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,6900-  10,2400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6577.0697.3246.7676.862

Volumen (miles de acciones)

65230311990

Efectivo (miles de euros)

6.4542.9901011.0330

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