RATEVIN VALORES,SICAV,S.A.

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,484810

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3400

Ref.

10,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,449200

Ref.

10,347700

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

67.200

Efectivo (miles €)

702,19

Valor

Nombre valor

RATEVIN VALORES

Ticker

S2492

ISIN

ES0172842033

NIF

A-82417015

Capital en circulación

3.994.596,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO. DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7352.8254.4694.4033.995

Nº de acciones (x 1.000)

1.123471745734666

Precio cierre período (euros)

9,17009,89009,49009,980010,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,8898-  9,6900-  10,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,8898-  9,6900-  10,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,8898-  9,6900-  10,2400

Capitalización (Miles de Euros)

10.2944.6577.0697.3246.977

Volumen (miles de acciones)

836523031168

Efectivo (miles de euros)

7116.4542.990101713

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