RATING INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/01/2010

Fecha Valor Liq.

6,645120

Valor Liq.

18/02/2010

Fecha Precio Cierre

6,6500

Precio de Cierre

Excluido 19/02/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6100

Ref.

6,6200

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

299

Efectivo (miles €)

1,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,500000

Ref.

7,490000

Dif.(%)

-13,22

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RATING INVERSIONES

Ticker

S2493

ISIN

ES0172843031

NIF

A-62266275

Capital en circulación

2.363.163,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.766.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.476.670,00 Euros

Nominal

6,14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.3652.3652.3632.363

Nº de acciones (x 1.000)

392385385385385

Precio cierre período (euros)

7,44007,98006,54006,64006,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,44007,7700-  6,6100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,44007,7700-  6,6100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,20007,5700-  6,4800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9163.0742.5192.5562.559

Volumen (miles de acciones)

0701210

Efectivo (miles de euros)

05207810

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