RAYAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,457100

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,6700

Ref.

3,6800

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1.966.200

Efectivo (miles €)

7.215,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,439900

Ref.

4,438800

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

2.200

Efectivo (miles €)

9,77

Valor

Nombre valor

RAYAL INVERSIONES

Ticker

S0810

ISIN

ES0126941030

NIF

A-82469735

Capital en circulación

12.077.985,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.02012.60012.67613.21412.078

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.5202.5352.6432.416

Precio cierre período (euros)

3,82004,52004,83004,58004,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,6700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,6700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,6700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.18311.39112.24512.10410.774

Volumen (miles de acciones)

1.96715426142794

Efectivo (miles de euros)

7.2186301277423.312

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