RAYAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

4,856097

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

4,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,6700

Ref.

3,6800

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1.966.200

Efectivo (miles €)

7.215,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,687100

Ref.

4,685100

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RAYAL INVERSIONES

Ticker

S0810

ISIN

ES0126941030

NIF

A-82469735

Capital en circulación

6.151.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

12.60012.67613.2146.1526.151

Nº de acciones (x 1.000)

2.5202.5352.6431.2301.230

Precio cierre período (euros)

4,52004,83004,58004,68004,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.39112.24512.1045.7585.979

Volumen (miles de acciones)

154261421.9790

Efectivo (miles de euros)

6301277428.8700

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