BME MTF Equity | Ficha de REBECO-98, SICAV, S.A.

REBECO-98, SICAV, S.A.

31/07/2020

Fecha Valor Liq.

9,650739

Valor Liq.

04/08/2020

Fecha Precio Cierre

9,6500

Precio de Cierre

Excluido 05/08/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2020

Hora

Últ.

9,8620

Ref.

9,8432

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

REBECO-98

Ticker

S2496

ISIN

ES0173003031

NIF

A-82200890

Capital en circulación

15.054.123,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.002.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.290,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUNAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 4/08
Capital admitido (Miles de Euros)	16.010	15.047	15.047	15.047	15.054
Nº de acciones (x 1.000)	2.659	2.499	2.499	2.499	2.501
Precio cierre período (euros)	9,9200	10,4800	9,2500	11,2000	9,6500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	26.381	26.195	23.120	27.994	24.132
Volumen (miles de acciones)	0	160	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	0	1.677	0	0	12

Hechos Relevantes y Avisos

20/03/2019 16:08 REBECO-98, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

19/11/2012 13:04 REBECO-98, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en REBECO-98,SICAV,S.A. S2496 (26 KB)

14/01/2010 13:24 REBECO-98,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comisión de gestión REBECO-98,SICAV,S.A. S2496 (23 KB)

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