BME MTF Equity | Ficha de RED JACKET 74, SICAV, S.A.

RED JACKET 74, SICAV, S.A.

04/11/2022

Fecha Valor Liq.

11,919725

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

11,9197

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2022

Hora

Últ.

12,5965

Ref.

12,5899

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RED JACKET 74

Ticker

S3987

ISIN

ES0173064009

NIF

A-87099362

Capital en circulación

4.488.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	4.560	4.560	4.560	4.489	4.488
Nº de acciones (x 1.000)	456	456	456	449	449
Precio cierre período (euros)	9,8000	11,5000	11,6000	13,2000	11,9197
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.469	5.244	5.290	5.926	5.350
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	7	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	93	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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