RED ROCK INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,349706

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,297300

Ref.

1,281400

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

21

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

RED ROCK INVEST

Ticker

S3632

ISIN

ES0173092000

NIF

A-86479342

Capital en circulación

8.947.387,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9478.9478.9478.9478.947

Nº de acciones (x 1.000)

8.9478.9478.9478.9478.947

Precio cierre período (euros)

1,00001,06001,22001,32001,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9479.48410.91611.81112.079

Volumen (miles de acciones)

6.5570000

Efectivo (miles de euros)

6.6030000

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