RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

22/09/2017

Fecha Valor Liq.

17,447031

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

17,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,046300

Ref.

15,123600

Dif.(%)

6,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

35.155.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00014.12423.37935.15635.156

Nº de acciones (x 1.000)

1.2001.4122.3383.5163.516

Precio cierre período (euros)

12,710014,000015,110015,820017,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,550013,8600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,550014,1100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,400012,8300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.25219.77335.32655.61661.276

Volumen (miles de acciones)

6112249281.1780

Efectivo (miles de euros)

7.6623.10013.03516.5200

Hechos Relevantes y Avisos

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