RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,123578

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,123600

Ref.

14,990900

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

35.155.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.96512.00014.12423.37935.156

Nº de acciones (x 1.000)

6971.2001.4122.3383.516

Precio cierre período (euros)

12,000012,710014,000015,110015,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,790012,550013,8600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,790012,550014,1100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,080012,400012,8300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.35815.25219.77335.32653.612

Volumen (miles de acciones)

06112249281.178

Efectivo (miles de euros)

17.6623.10013.03516.520

Hechos Relevantes y Avisos

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