RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

15/01/2018

Fecha Valor Liq.

18,494580

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

18,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,507900

Ref.

18,026500

Dif.(%)

2,67

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

35.155.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

14.12423.37935.15635.15635.156

Nº de acciones (x 1.000)

1.4122.3383.5163.5163.516

Precio cierre período (euros)

14,000015,110015,820018,360018,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,8600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,1100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,8300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.77335.32655.61664.54665.038

Volumen (miles de acciones)

2249281.17800

Efectivo (miles de euros)

3.10013.03516.52000

Hechos Relevantes y Avisos

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