RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

08/12/2017

Fecha Valor Liq.

1,030681

Valor Liq.

12/12/2017

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.606.072

Efectivo (miles €)

3.497,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,028400

Ref.

1,026700

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

151.000

Efectivo (miles €)

155,29

Valor

Nombre valor

RENTAPLUS 46

Ticker

S2514

ISIN

ES0173388036

NIF

A-82589573

Capital en circulación

3.606.192,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.072,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7953.6063.6063.7573.606

Nº de acciones (x 1.000)

4.7953.6063.6063.7573.606

Precio cierre período (euros)

0,95000,98000,96001,00001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5553.5343.4623.7573.714

Volumen (miles de acciones)

04.7950151151

Efectivo (miles de euros)

04.6510149155

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