RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,994819

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.606.072

Efectivo (miles €)

3.497,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,994100

Ref.

0,985900

Dif.(%)

0,83

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RENTAPLUS 46

Ticker

S2514

ISIN

ES0173388036

NIF

A-82589573

Capital en circulación

3.757.194,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.072,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7954.7953.6063.6063.757

Nº de acciones (x 1.000)

4.7954.7953.6063.6063.757

Precio cierre período (euros)

0,92000,95000,98000,96000,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,9700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,9700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,9700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4124.5553.5343.4623.720

Volumen (miles de acciones)

30404.7950151

Efectivo (miles de euros)

27804.6510149

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