REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,931370

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,7400

Ref.

12,7100

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,967100

Ref.

13,838900

Dif.(%)

-6,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

REPORT INVERSIONES

Ticker

S2527

ISIN

ES0173538036

NIF

A-62642491

Capital en circulación

2.644.565,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.350,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.035,00 Euros

Nominal

11 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6452.6452.6452.6452.645

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

12,010013,180013,680013,240012,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,820012,7400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,840012,7400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,250012,2400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8883.1693.2893.1833.109

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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