REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

13,708310

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

13,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,6900

Ref.

13,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,638900

Ref.

12,967100

Dif.(%)

5,18

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

REPORT INVERSIONES

Ticker

S2527

ISIN

ES0173538036

NIF

A-62642491

Capital en circulación

2.644.554,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.350,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.035,00 Euros

Nominal

11 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6452.6452.6452.6452.645

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

13,180013,680013,240013,240013,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,7400-  -  -  13,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,7400-  -  -  13,6900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,2400-  -  -  13,6800

Capitalización (Miles de Euros)

3.1693.2893.1833.1833.301

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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