BME MTF Equity | Ficha de REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A.

REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A.

15/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,974719

Valor Liq.

03/02/2017

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Excluido 06/02/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2016

Hora

Últ.

0,9735

Ref.

0,9708

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

97.110

Efectivo (miles €)

94,53

Valor

Nombre valor

REXALIA INVESTMENTS

Ticker

S4014

ISIN

ES0173752009

NIF

A-87140851

Capital en circulación

10.711.646,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

31.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.100.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MUTUACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 47, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017 hasta el 3/02
Capital admitido (Miles de Euros)	12.019	10.712	10.712
Nº de acciones (x 1.000)	12.019	10.712	10.712
Precio cierre período (euros)	0,9600	0,9700	0,9700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.538	10.390	10.390
Volumen (miles de acciones)	8.919	1.307	0
Efectivo (miles de euros)	8.933	1.222	0

02/02/2017 14:13 REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción por PATRIMONIO GLOBAL, FI (22 KB)

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