REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,964106

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,970800

Ref.

0,955400

Dif.(%)

1,61

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

1,17

Valor

Nombre valor

REXALIA INVESTMENTS

Ticker

S4014

ISIN

ES0173752009

NIF

A-87140851

Capital en circulación

10.808.756,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

31.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.100.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MUTUACTIVOS

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 47, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.01910.809

Nº de acciones (x 1.000)

12.01910.809

Precio cierre período (euros)

0,96000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.53810.376

Volumen (miles de acciones)

8.9191.210

Efectivo (miles de euros)

8.9331.127

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