REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

12,480650

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

12,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0400

Ref.

12,2800

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

1.225

Efectivo (miles €)

14,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,480700

Ref.

12,440200

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

494

Efectivo (miles €)

6,17

Valor

Nombre valor

REX ROYAL BLUE

Ticker

S2533

ISIN

ES0173751035

NIF

A-82512062

Capital en circulación

23.443.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

55.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

13.29219.28018.01019.91423.443

Nº de acciones (x 1.000)

2.6583.8563.6023.9834.689

Precio cierre período (euros)

9,120010,010010,170010,990012,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60219,910010,390011,020012,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,602110,400010,530011,020012,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,16009,55009,71009,280011,0300

Capitalización (Miles de Euros)

24.24438.59936.63143.77158.327

Volumen (miles de acciones)

8931.6301.0396771.011

Efectivo (miles de euros)

7.32816.35310.8326.91511.898

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