REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

12,365993

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

12,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3700

Ref.

12,2800

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

4.036

Efectivo (miles €)

49,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,366000

Ref.

12,340300

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

8.912

Efectivo (miles €)

110,21

Valor

Nombre valor

REX ROYAL BLUE

Ticker

S2533

ISIN

ES0173751035

NIF

A-82512062

Capital en circulación

24.272.375,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

55.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

13.29219.28018.01019.91424.272

Nº de acciones (x 1.000)

2.6583.8563.6023.9834.854

Precio cierre período (euros)

9,120010,010010,170010,990012,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60219,910010,390011,020012,3700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,602110,400010,530011,020012,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,16009,55009,71009,280011,0300

Capitalización (Miles de Euros)

24.24438.59936.63143.77159.613

Volumen (miles de acciones)

8931.6301.039677683

Efectivo (miles de euros)

7.32816.35310.8326.9157.859

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