REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

12,202446

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

12,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1000

Ref.

12,0400

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

7.854

Efectivo (miles €)

95,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,151900

Ref.

12,068000

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

18,23

Valor

Nombre valor

REX ROYAL BLUE

Ticker

S2533

ISIN

ES0173751035

NIF

A-82512062

Capital en circulación

22.710.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.290.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.429.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

13.29219.28018.01019.91422.703

Nº de acciones (x 1.000)

2.6583.8563.6023.9834.541

Precio cierre período (euros)

9,120010,010010,170010,990012,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60219,910010,390011,020012,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,602110,400010,530011,020012,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,16009,55009,71009,280011,0300

Capitalización (Miles de Euros)

24.24438.59936.63143.77155.486

Volumen (miles de acciones)

8931.6301.039677624

Efectivo (miles de euros)

7.32816.35310.8326.9157.126

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