REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,196604

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1100

Ref.

11,0300

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

897

Efectivo (miles €)

9,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,196600

Ref.

11,190500

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

21.537

Efectivo (miles €)

241,14

Valor

Nombre valor

REX ROYAL BLUE

Ticker

S2533

ISIN

ES0173751035

NIF

A-82512062

Capital en circulación

20.011.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.290.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.429.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

13.29219.28018.01019.91420.006

Nº de acciones (x 1.000)

2.6583.8563.6023.9834.001

Precio cierre período (euros)

9,120010,010010,170010,990011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60219,910010,390011,020011,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,602110,400010,530011,020011,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,16009,55009,71009,280011,0300

Capitalización (Miles de Euros)

24.24438.59936.63143.77144.813

Volumen (miles de acciones)

8931.6301.03967743

Efectivo (miles de euros)

7.32816.35310.8326.915485

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