REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,490979

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3600

Ref.

11,3900

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

831

Efectivo (miles €)

9,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,491000

Ref.

11,413800

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

3,45

Valor

Nombre valor

REX ROYAL BLUE

Ticker

S2533

ISIN

ES0173751035

NIF

A-82512062

Capital en circulación

22.036.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.290.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.429.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

13.29219.28018.01019.91422.051

Nº de acciones (x 1.000)

2.6583.8563.6023.9834.410

Precio cierre período (euros)

9,120010,010010,170010,990011,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60219,910010,390011,020011,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,602110,400010,530011,020011,3600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,16009,55009,71009,280011,0300

Capitalización (Miles de Euros)

24.24438.59936.63143.77150.320

Volumen (miles de acciones)

8931.6301.039677431

Efectivo (miles de euros)

7.32816.35310.8326.9154.858

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