REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,393733

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1900

Ref.

11,2600

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

4.797

Efectivo (miles €)

53,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,393700

Ref.

11,425400

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

58

Efectivo (miles €)

0,66

Valor

Nombre valor

REX ROYAL BLUE

Ticker

S2533

ISIN

ES0173751035

NIF

A-82512062

Capital en circulación

21.547.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.290.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.429.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.29219.28018.01019.91421.548

Nº de acciones (x 1.000)

2.6583.8563.6023.9834.310

Precio cierre período (euros)

9,120010,010010,170010,990011,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60219,910010,390011,020011,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,602110,400010,530011,020011,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,16009,55009,71009,280011,0300

Capitalización (Miles de Euros)

24.24438.59936.63143.77149.258

Volumen (miles de acciones)

8931.6301.039677354

Efectivo (miles de euros)

7.32816.35310.8326.9153.974

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