REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,533535

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5400

Ref.

10,5300

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

3.787

Efectivo (miles €)

39,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,533500

Ref.

10,483800

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

2,11

Valor

Nombre valor

REX ROYAL BLUE

Ticker

S2533

ISIN

ES0173751035

NIF

A-82512062

Capital en circulación

19.671.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.290.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.429.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.99813.29219.28018.01019.672

Nº de acciones (x 1.000)

2.0002.6583.8563.6023.934

Precio cierre período (euros)

6,93009,120010,010010,170010,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,60219,910010,390010,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,602110,400010,530010,6100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,16009,55009,71009,2800

Capitalización (Miles de Euros)

13.85724.24438.59936.63141.232

Volumen (miles de acciones)

4498931.6301.039590

Efectivo (miles de euros)

2.8417.32816.35310.8325.968

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