RG. 27, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

13,343407

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

13,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3200

Ref.

10,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

7,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,374800

Ref.

13,467000

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

4.800

Efectivo (miles €)

64,20

Valor

Nombre valor

RG 27

Ticker

S2536

ISIN

ES0173762032

NIF

A-61742771

Capital en circulación

5.500.015,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.005,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,54 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6214.9595.4195.4995.500

Nº de acciones (x 1.000)

769825902915915

Precio cierre período (euros)

10,610011,330011,920013,210013,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,4029-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,4029-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,2405-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1579.34910.74812.08712.226

Volumen (miles de acciones)

58102104686

Efectivo (miles de euros)

5791.1071.27884984

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