RG. 27, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,911570

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3200

Ref.

10,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

7,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,997200

Ref.

12,060100

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

270

Efectivo (miles €)

3,24

Valor

Nombre valor

RG 27

Ticker

S2536

ISIN

ES0173762032

NIF

A-61742771

Capital en circulación

5.463.925,39 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.005,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,54 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6774.6214.9595.4195.464

Nº de acciones (x 1.000)

778769825902909

Precio cierre período (euros)

9,610010,610011,330011,920012,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,4029-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,4029-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,2405-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4788.1579.34910.74811.746

Volumen (miles de acciones)

1115810210428

Efectivo (miles de euros)

1.0495791.1071.278326

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