RIESENRAD, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,651181

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6500

Ref.

10,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,624400

Ref.

10,504000

Dif.(%)

1,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RIESENRAD

Ticker

S3992

ISIN

ES0173876006

NIF

A-87140117

Capital en circulación

2.842.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1672.8422.842

Nº de acciones (x 1.000)

317284284

Precio cierre período (euros)

10,140010,620010,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,120010,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,350010,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,03009,5400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2123.0183.032

Volumen (miles de acciones)

191330

Efectivo (miles de euros)

1.9403280

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