RIESENRAD, SICAV, S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

10,793716

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

10,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8900

Ref.

10,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,789800

Ref.

10,631700

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

RIESENRAD

Ticker

S3992

ISIN

ES0173876006

NIF

A-87140117

Capital en circulación

2.713.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1672.8422.714

Nº de acciones (x 1.000)

317284271

Precio cierre período (euros)

10,140010,620010,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,120010,650010,8900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,350010,650010,8900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,03009,540010,6700

Capitalización (Miles de Euros)

3.2123.0182.928

Volumen (miles de acciones)

1913313

Efectivo (miles de euros)

1.940328138

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