RIESENRAD, SICAV, S.A.

25/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,678841

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7800

Ref.

10,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,778000

Ref.

10,734600

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

5.750

Efectivo (miles €)

61,97

Valor

Nombre valor

RIESENRAD

Ticker

S3992

ISIN

ES0173876006

NIF

A-87140117

Capital en circulación

2.737.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1672.8422.737

Nº de acciones (x 1.000)

317284274

Precio cierre período (euros)

10,140010,620010,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,120010,650010,7800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,350010,650010,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,03009,540010,6700

Capitalización (Miles de Euros)

3.2123.0182.924

Volumen (miles de acciones)

1913310

Efectivo (miles de euros)

1.940328112

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