RIJEKA INVESTMENT,SICAV,S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

6,755024

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

6,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

113

Efectivo (miles €)

0,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,723200

Ref.

6,733400

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

88

Efectivo (miles €)

0,59

Valor

Nombre valor

RIJEKA INVESTMENT

Ticker

S2545

ISIN

ES0173883036

NIF

A-62361944

Capital en circulación

5.557.692,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.580,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.058,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6885.6855.5635.5615.558

Nº de acciones (x 1.000)

948948927927926

Precio cierre período (euros)

6,04006,47006,61006,70006,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9548-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,9548-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,9548-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7256.1306.1296.2106.262

Volumen (miles de acciones)

212101

Efectivo (miles de euros)

11613724

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