RIMAKVALOR, SICAV,S.A.

24/12/2012

Fecha Valor Liq.

1,235232

Valor Liq.

08/04/2013

Fecha Precio Cierre

1,2400

Precio de Cierre

Excluido 09/04/2013

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,230200

Ref.

1,227000

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RIMAKVALOR

Ticker

S2546

ISIN

ES0173886039

NIF

A-83054619

Capital en circulación

2.405.002,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL DE COLON 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 8/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7223.7223.7222.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

3.7223.7223.7222.4052.405

Precio cierre período (euros)

1,18001,20001,20001,24001,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1700-  1,20001,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1700-  1,20001,2300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1500-  1,20001,2100-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3924.4664.4662.9822.982

Volumen (miles de acciones)

0001.3170

Efectivo (miles de euros)

0001.6130

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