RIOSCURO, SICAV, S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

11,793618

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,805500

Ref.

11,700400

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

RIOSCURO

Ticker

S3725

ISIN

ES0173965007

NIF

A-86758224

Capital en circulación

4.710.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7464.4874.7104.7104.710

Nº de acciones (x 1.000)

375449471471471

Precio cierre período (euros)

10,040010,880011,270011,500011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9709-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9709-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9238-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7614.8825.3095.4175.558

Volumen (miles de acciones)

135742200

Efectivo (miles de euros)

1.35378626000

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