RIO BABU, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,019194

Valor Liq.

29/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,023000

Ref.

1,022800

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RIO BABU

Ticker

S3890

ISIN

ES0173861008

NIF

A-87012746

Capital en circulación

3.669.793,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0164.0163.6703.670

Nº de acciones (x 1.000)

4.0164.0163.6703.670

Precio cierre período (euros)

1,00001,00001,02001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0164.0163.7433.743

Volumen (miles de acciones)

1.61603460

Efectivo (miles de euros)

1.59503510

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