RIO DE AGUAS INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,210600

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,198900

Ref.

1,198900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RIO DE AGUAS INVERSIONES

Ticker

S3145

ISIN

ES0173884034

NIF

A-84702869

Capital en circulación

5.885.057,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9925.4135.3405.0305.885

Nº de acciones (x 1.000)

4.9925.4135.3405.0305.885

Precio cierre período (euros)

1,08001,19001,31001,18001,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,07001,1680-  1,17001,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,09001,1680-  1,22001,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,01001,1555-  1,17001,1800

Capitalización (Miles de Euros)

5.3926.4426.9965.9367.121

Volumen (miles de acciones)

14256.7342.5321.119

Efectivo (miles de euros)

15038.3313.3931.319

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