BME MTF Equity | Ficha de ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

09/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,279450

Valor Liq.

24/01/2018

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Excluido 25/01/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

6,3600

Ref.

6,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/08/2017

Hora

Últ.

6,2550

Ref.

6,2575

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROA PATRIMONIO

Ticker

S2792

ISIN

ES0178227031

NIF

A-83267591

Capital en circulación

2.172.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 24/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.713	2.713	2.713	2.173	2.173
Nº de acciones (x 1.000)	543	543	543	435	435
Precio cierre período (euros)	5,7400	5,9300	6,1600	6,2800	6,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,7200	5,9400	6,0400	6,3500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,7200	6,3300	6,0400	6,3600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,5500	5,8900	5,7300	6,1600	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.115	3.218	3.343	2.729	2.738
Volumen (miles de acciones)	0	0	108	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	665	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

23/01/2018 15:53 ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por Disolución y Liquidación (50 KB)

16/06/2014 10:40 ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en ROA PATRIMONIO,SICAV,S.A. (27 KB)

21/05/2013 13:37 ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de ROA PATRIMONIO,SICAV,S.A. (28 KB)

18/04/2008 12:00 ROA PATRIMONIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General ROA SICAV, S2792 (14 KB)

16/05/2007 12:00 ROA PATRIMONIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

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