ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

6,347710

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

6,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2600

Ref.

6,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,207300

Ref.

6,183600

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROA PATRIMONIO

Ticker

S2792

ISIN

ES0178227031

NIF

A-83267591

Capital en circulación

2.173.295,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7132.7132.7132.7132.173

Nº de acciones (x 1.000)

543543543543435

Precio cierre período (euros)

5,48005,74005,93006,16006,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,45005,72005,94006,04006,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,45005,72006,33006,04006,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,16005,55005,89005,73006,1600

Capitalización (Miles de Euros)

2.9743.1153.2183.3432.721

Volumen (miles de acciones)

0001080

Efectivo (miles de euros)

0106650

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