ROA PATRIMONIO,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,998820

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,948200

Ref.

6,192000

Dif.(%)

-3,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROA PATRIMONIO

Ticker

S2792

ISIN

ES0178227031

NIF

A-83267591

Capital en circulación

2.713.305,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7132.7132.7132.7132.713

Nº de acciones (x 1.000)

543543543543543

Precio cierre período (euros)

4,99005,48005,74005,93005,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,85005,45005,72005,94005,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,92005,45005,72006,33005,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,72005,16005,55005,89005,7300

Capitalización (Miles de Euros)

2.7082.9743.1153.2183.234

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00100

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