ROBRECA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

11,488880

Valor Liq.

24/05/2017

Fecha Precio Cierre

11,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4300

Ref.

11,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,420300

Ref.

11,371300

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

2.200

Efectivo (miles €)

25,12

Valor

Nombre valor

ROBRECA DE INVERSIONES

Ticker

S3759

ISIN

ES0134931007

NIF

A-86842051

Capital en circulación

2.559.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.0703.0702.8302.560

Nº de acciones (x 1.000)

240307307283256

Precio cierre período (euros)

10,080010,820011,050011,210011,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,000010,670010,930011,120011,4700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,000010,710011,560011,120011,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,000010,340010,900010,760011,2900

Capitalización (Miles de Euros)

2.4203.3223.3923.1722.936

Volumen (miles de acciones)

06702427

Efectivo (miles de euros)

17030270307

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