ROBRECA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,324740

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3200

Ref.

11,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,206200

Ref.

11,227300

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

2.275

Efectivo (miles €)

25,49

Valor

Nombre valor

ROBRECA DE INVERSIONES

Ticker

S3759

ISIN

ES0134931007

NIF

A-86842051

Capital en circulación

2.806.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.0703.0702.8302.807

Nº de acciones (x 1.000)

240307307283281

Precio cierre período (euros)

10,080010,820011,050011,210011,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,000010,670010,930011,120011,2900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,000010,710011,560011,120011,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,000010,340010,900010,760011,2900

Capitalización (Miles de Euros)

2.4203.3223.3923.1723.180

Volumen (miles de acciones)

0670242

Efectivo (miles de euros)

1703027026

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