ROBRECA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,060010

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9700

Ref.

10,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,901900

Ref.

10,791700

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

13,08

Valor

Nombre valor

ROBRECA DE INVERSIONES

Ticker

S3759

ISIN

ES0134931007

NIF

A-86842051

Capital en circulación

3.058.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.0703.0703.058

Nº de acciones (x 1.000)

240307307306

Precio cierre período (euros)

10,080010,820011,050011,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,000010,670010,930010,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,000010,710011,560010,9700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,000010,340010,900010,7600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4203.3223.3923.367

Volumen (miles de acciones)

06701

Efectivo (miles de euros)

1703013

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